基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
7.30%
近3月
25.16%
近6月
47.01%
近1年
112.55%
近3年
85.00%
今年以来
14.35%
成立以来
125.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.9264
真实涨跌
-2.284%
上期净值 (2026-09-03): 2.9948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.57% | 1.14 | 695.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.23% | 1.56 | 671.31 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 9.10% | 4.28 | 661.65 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.59% | 6.52 | 551.92 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.93% | 2.48 | 503.51 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 6.47% | 0.73 | 470.39 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 5.97% | 3.23 | 434.05 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 4.13% | 1.77 | 300.54 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.81% | 3.07 | 277.11 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.62% | 3.72 | 263.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.9264 | -2.28% |
| 2026-09-03 | 2.9948 | -0.79% |
| 2026-09-02 | 3.0186 | -1.96% |
| 2026-09-01 | 3.0789 | -2.23% |
| 2026-08-31 | 3.149 | +0.92% |
| 2026-08-28 | 3.1203 | -2.44% |
| 2026-08-27 | 3.1983 | +3.43% |
预测准确率统计
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