基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
6.08%
近3月
23.27%
近6月
34.25%
近1年
107.92%
近3年
85.05%
今年以来
13.08%
成立以来
127.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
3.0591
预测涨跌
-0.3624%
置信度
80%
上期净值 (2026-09-03): 3.0702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.57% | 1.14 | 695.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.23% | 1.56 | 671.31 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 9.10% | 4.28 | 661.65 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.59% | 6.52 | 551.92 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.93% | 2.48 | 503.51 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 6.47% | 0.73 | 470.39 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 5.97% | 3.23 | 434.05 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 4.13% | 1.77 | 300.54 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.81% | 3.07 | 277.11 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.62% | 3.72 | 263.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.0 | -2.29% |
| 2026-09-03 | 3.0702 | -0.79% |
| 2026-09-02 | 3.0945 | -1.96% |
| 2026-09-01 | 3.1564 | -2.22% |
| 2026-08-31 | 3.2281 | +0.92% |
| 2026-08-28 | 3.1986 | -2.44% |
| 2026-08-27 | 3.2786 | +3.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中加新兴成长混合A
vs
中加新兴成长混合C
009855 - 009856
|
相似度 0.949
中加新兴成长混合A
vs
中加核心智造混合A
009855 - 009242
|
相似度 0.768
中加新兴成长混合A
vs
中加低碳经济六个月持有混合A
009855 - 014478
|
相似度 0.741
中加新兴成长混合A
vs
浦银安盛数字经济混合C
009855 - 025422
|
相似度 0.496
中加新兴成长混合A
vs
浦银安盛数字经济混合A
009855 - 025421
|
相似度 0.493
中加新兴成长混合A
vs
国寿安保策略精选混合C
009855 - 022124
|
相似度 0.490