基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*20%+中债新综合指数收益率*60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.91%
近3月
8.46%
近6月
13.24%
近1年
24.62%
近3年
19.93%
今年以来
4.66%
成立以来
149.68%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3444
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 1.74% | 53.16 | 634.73 | 2025-06-30 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.68% | 83.79 | 611.66 | 2025-06-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.42% | 11.25 | 516.94 | 2025-06-30 |
| SH600522 | 中天科技 | 1.26% | 31.80 | 459.83 | 2025-06-30 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.13% | 5.17 | 412.03 | 2025-06-30 |
| SH601965 | 中国汽研 | 1.05% | 21.62 | 383.76 | 2025-06-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.03% | 8.38 | 376.43 | 2025-06-30 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.65% | 1.98 | 235.42 | 2025-06-30 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.57% | 3.58 | 207.79 | 2025-06-30 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.57% | 36.07 | 207.40 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3444 | -0.70% |
预测准确率统计
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