基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.64%
近3月
5.07%
近6月
5.70%
近1年
22.29%
近3年
24.61%
今年以来
0.52%
成立以来
46.68%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.3933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.60% | 80.25 | 29472.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 18.99 | 26147.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 323.30 | 22113.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.51% | 33.65 | 20528.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 499.59 | 17220.73 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 375.33 | 15801.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 30.07 | 12956.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 149.30 | 11667.74 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 513.46 | 10813.42 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 370.96 | 10086.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3933 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 1.3966 | +0.53% |
| 2026-03-26 | 1.3892 | -1.24% |
预测准确率统计
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