基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.15%
近3月
0.15%
近6月
1.54%
近1年
16.28%
近3年
23.72%
今年以来
1.44%
成立以来
23.72%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.6813
预测涨跌
-0.2072%
置信度
53%
上期净值 (2026-07-22): 1.6848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.60% | 80.25 | 29472.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 18.99 | 26147.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 323.30 | 22113.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.51% | 33.65 | 20528.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 499.59 | 17220.73 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 375.33 | 15801.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 30.07 | 12956.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 149.30 | 11667.74 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 513.46 | 10813.42 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 370.96 | 10086.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6911 | +0.37% |
| 2026-07-22 | 1.6848 | -0.43% |
| 2026-07-21 | 1.6921 | +2.72% |
| 2026-07-20 | 1.6473 | +1.42% |
| 2026-07-17 | 1.6243 | -3.33% |
| 2026-07-16 | 1.6802 | -1.61% |
| 2026-07-15 | 1.7077 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘沪深300ETF联接Y
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
022955 - 165515
|
相似度 0.779
天弘沪深300ETF联接Y
vs
前海开源沪深300指数C
022955 - 015671
|
相似度 0.778
天弘沪深300ETF联接Y
vs
国泰沪深300指数Y
022955 - 022936
|
相似度 0.778
天弘沪深300ETF联接Y
vs
建信沪深300指数(LOF)
022955 - 165309
|
相似度 0.774
天弘沪深300ETF联接Y
vs
银华沪深300指数C
022955 - 025329
|
相似度 0.769
天弘沪深300ETF联接Y
vs
中银沪深300指数A
022955 - 022859
|
相似度 0.768