持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
11
持续持有
0
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.3% 降至 53.1%。退出了 21 只股票，包括药明生物(2.0%)、瑞丰新材(2.3%)、创科实业(2.0%) 等。调仓方面，对 昆仑能源 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 宝丰能源，占比下降 2.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.26% | 7.89% | +0.37% | -0.32万股 (-14.9%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 7.48% | 7.60% | -0.12% | -0.70万股 (-1.5%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.45% | 6.22% | +0.23% | -0.01万股 (-2.3%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.68% | 5.53% | +0.15% | -0.39万股 (-5.0%) | ↑1 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 5.44% | 7.55% | -2.11% | -9.21万股 (-19.5%) | ↓2 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 4.17% | 4.42% | -0.25% | -4.00万股 (-23.0%) | ↑1 |
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人福医药
SH600079
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持续持有 | 4.03% | 4.49% | -0.46% | -0.34万股 (-1.7%) | ↓1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 3.79% | 3.96% | -0.17% | -0.05万股 (-1.7%) | - |
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昆仑能源
SZ00135
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持续持有 | 3.34% | 2.42% | +0.92% | +15.60万股 (47.6%) | ↑5 |
|
国光股份
SZ002749
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持续持有 | 3.19% | 2.88% | +0.31% | 不变 | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.23% | 2.09% | -0.86% | -2.62万股 (-35.2%) | ↑9 |
|
药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第23 |
|
瑞丰新材
SZ300910
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第17 |
|
创科实业
SZ00669
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第22 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第24 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第9 |
|
新秀丽
SZ01910
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第10 |
|
华荣股份
SH603855
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第12 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第25 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第29 |
|
卫星化学
SZ002648
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第19 |
|
博苑股份
SZ301617
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第32 |
|
耐普矿机
SZ300818
|
不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第15 |
|
亿联网络
SZ300628
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第21 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第13 |
|
金斯瑞生物科技
SZ01548
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第28 |
|
中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第18 |
|
华润电力
SZ00836
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第16 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第27 |
|
国货航
SZ001391
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第30 |
|
申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第26 |
|
英思特
SZ301622
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第31 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性