持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.9% 提升至 61.9%。新进了 2 只股票，包括巨星科技(4.9%)、中策橡胶(3.9%)；退出了 2 只股票，包括新奥能源(3.2%)、华润电力(3.2%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 3.51 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.47% | 7.81% | +0.66% | -4.30万股 (-10.6%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.46% | 4.95% | +3.51% | +2.77万股 (45.0%) | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.40% | 9.51% | -1.11% | -0.14万股 (-9.9%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.59% | 5.77% | +0.82% | -1.94万股 (-11.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.51% | 8.63% | -2.12% | -0.15万股 (-27.8%) | ↓3 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 5.94% | 5.05% | +0.89% | +0.47万股 (9.8%) | - |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 4.87% | - | - | 11.80万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 4.34% | 5.24% | -0.90% | -8.38万股 (-31.5%) | ↓3 |
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中策橡胶
SH603049
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新增 | 3.88% | - | - | 5.72万股 | 新进第9 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 3.72% | 3.11% | +0.61% | -0.77万股 (-10.7%) | - |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.73% | 1.43% | -0.70% | -2.95万股 (-59.6%) | - |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
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华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性