持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
1
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.6% 降至 57.9%。新进了 1 只股票，包括华润电力(3.2%)；退出了 21 只股票，包括巨星科技(1.6%)、药明生物(2.0%)、瑞丰新材(2.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.22 个百分点；同时减持了 宝丰能源，占比下降 0.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.51% | 7.80% | +1.71% | -0.27万股 (-16.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.63% | 6.52% | +2.11% | +0.08万股 (17.4%) | ↑1 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 7.81% | 7.29% | +0.52% | -4.20万股 (-9.4%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.77% | 3.55% | +2.22% | -0.41万股 (-2.3%) | ↑5 |
|
宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 5.24% | 6.17% | -0.93% | -11.41万股 (-30.0%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 5.05% | 3.28% | +1.77% | +1.93万股 (67.7%) | ↑5 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.95% | 5.34% | -0.39% | -1.19万股 (-16.2%) | ↓2 |
|
新奥能源
SZ02688
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持续持有 | 3.19% | 3.61% | -0.42% | -1.37万股 (-21.8%) | - |
|
华润电力
SZ00836
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新增 | 3.17% | - | - | 17.60万股 | 新进第9 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 3.11% | 2.40% | +0.71% | -0.73万股 (-9.2%) | ↑6 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.43% | 1.52% | -0.09% | -0.84万股 (-14.5%) | ↑16 |
|
巨星科技
SZ002444
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第26 |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第20 |
|
瑞丰新材
SZ300910
|
不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第15 |
|
创科实业
SZ00669
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第24 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第7 |
|
杰瑞股份
SZ002353
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第29 |
|
国光股份
SZ002749
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第12 |
|
新秀丽
SZ01910
|
不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第25 |
|
华荣股份
SH603855
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第13 |
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钧崴电子
SZ301458
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第31 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第10 |
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金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第19 |
|
中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第30 |
|
人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第14 |
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金斯瑞生物科技
SZ01548
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第22 |
|
康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第21 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第6 |
|
昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第18 |
|
神火股份
SZ000933
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第17 |
|
百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第28 |
|
金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第23 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性