基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%
收益率
近1月
-11.15%
近3月
-10.18%
近6月
-20.39%
近1年
-11.58%
近3年
-8.30%
今年以来
-11.75%
成立以来
80.74%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.719
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.06% | 2.71 | 1466.19 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.09% | 7.72 | 1308.81 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.44% | 2.87 | 879.79 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.42% | 14.72 | 876.87 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.03% | 21.69 | 813.02 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.73% | 5.93 | 764.85 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.02% | 7.18 | 650.80 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.51% | 6.08 | 567.28 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.27% | 8.20 | 529.19 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 3.10% | 98.19 | 501.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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