基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-7.96%
近3月
-7.86%
近6月
-14.46%
近1年
-6.63%
近3年
-8.32%
今年以来
-7.77%
成立以来
-29.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.6374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.03% | 22.14 | 11978.38 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.95% | 62.22 | 10548.43 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.12% | 22.09 | 6783.39 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.09% | 180.04 | 6748.55 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.22% | 93.91 | 5594.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.20% | 43.17 | 5568.06 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.52% | 49.97 | 4662.74 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.51% | 51.30 | 4649.83 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.43% | 61.57 | 4543.53 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.26% | 66.90 | 4317.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6374 | -0.79% |
| 2026-04-02 | 0.6425 | -1.35% |
| 2026-04-01 | 0.6513 | +1.85% |
| 2026-03-31 | 0.6395 | -0.74% |
| 2026-03-30 | 0.6443 | -0.80% |
| 2026-03-27 | 0.6495 | +0.84% |
| 2026-03-26 | 0.6441 | -2.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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