基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
-9.89%
近3月
-6.82%
近6月
-17.90%
近1年
-8.38%
近3年
-9.03%
今年以来
-8.70%
成立以来
-36.23%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5339
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5339
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.98% | 32.06 | 17345.38 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.97% | 90.82 | 15397.11 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.12% | 32.16 | 9876.45 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.10% | 262.72 | 9847.70 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.21% | 136.53 | 8132.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.10% | 5.75 | 7918.79 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.49% | 72.30 | 6745.70 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.45% | 51.65 | 6661.81 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 3.42% | 117.74 | 6602.86 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 3.33% | 639.12 | 6423.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5339 | -2.86% |
预测准确率统计
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