基金详情
业绩比较基准
MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20%
净值预测
2026-09-06
真实净值
5.0043
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 5.0043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | 美光科技 | 8.56% | 13.62 | 27325.75 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 7.97% | 11.54 | 25463.20 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 7.10% | 10.62 | 22688.40 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 6.57% | 16.01 | 20987.05 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 5.03% | 4.72 | 16049.98 | 2025-12-31 |
| TSEM | Tower半导体 | 4.60% | 17.80 | 14690.73 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.93% | 3.97 | 12539.34 | 2025-12-31 |
| TTMI | TTM科技 | 3.91% | 25.78 | 12502.97 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 3.71% | 6.20 | 11847.27 | 2025-12-31 |
| GLW | 康宁 | 3.42% | 17.77 | 10936.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C
006374 - 021843
|
相似度 0.905
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C
006374 - 021842
|
相似度 0.905
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
006374 - 016702
|
相似度 0.267
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
006374 - 018231
|
相似度 0.260
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A
006374 - 011420
|
相似度 0.259
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
vs
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A
006374 - 011421
|
相似度 0.259