长城港股通价值精选混合A

007132 · 混合型-偏股 · 基金经理: 曲少杰

基金详情

业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

收益率

近1月
-8.77%
近3月
-7.01%
近6月
-14.63%
近1年
3.26%
近3年
27.73%
今年以来
-7.60%
成立以来
12.30%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.3312
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3312
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00981 中芯国际 9.57% 29.00 1871.52 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.13% 3.30 1785.39 2025-12-31
SZ01024 快手-W 7.38% 25.00 1444.02 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 7.26% 40.00 1419.86 2025-12-31
SZ03750 宁德时代 7.00% 3.00 1369.73 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 6.59% 10.00 1289.80 2025-12-31
SZ09626 哔哩哔哩-W 5.34% 6.00 1045.39 2025-12-31
SZ03931 中创新航 4.64% 40.00 907.56 2025-12-31
SZ01347 华虹半导体 4.46% 13.00 872.42 2025-12-31
SZ01385 上海复旦 4.19% 20.00 818.68 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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