基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.96%
近3月
-7.18%
近6月
-15.01%
近1年
2.84%
近3年
26.06%
今年以来
-7.81%
成立以来
22.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0283
真实涨跌
-2.3271%
上期净值 (2026-08-31): 1.0528
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.57% | 29.00 | 1871.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.13% | 3.30 | 1785.39 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 7.38% | 25.00 | 1444.02 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.26% | 40.00 | 1419.86 | 2025-12-31 |
| SZ03750 | 宁德时代 | 7.00% | 3.00 | 1369.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.59% | 10.00 | 1289.80 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 5.34% | 6.00 | 1045.39 | 2025-12-31 |
| SZ03931 | 中创新航 | 4.64% | 40.00 | 907.56 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.46% | 13.00 | 872.42 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 4.19% | 20.00 | 818.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0283 | -2.33% |
| 2026-08-31 | 1.0528 | +1.21% |
| 2026-08-28 | 1.0402 | -1.29% |
| 2026-08-27 | 1.0538 | +3.34% |
| 2026-08-26 | 1.0197 | +0.97% |
| 2026-08-25 | 1.0099 | +2.04% |
| 2026-08-24 | 0.9897 | -4.02% |
预测准确率统计
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