基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.40%
近3月
7.77%
近6月
7.94%
近1年
19.39%
近3年
16.91%
今年以来
3.85%
成立以来
47.44%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4
真实涨跌
+0.4376%
上期净值 (2026-08-19): 1.3939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.41% | 0.30 | 23.57 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.21% | 2.00 | 12.00 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.18% | 2.00 | 10.30 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 0.13% | 0.30 | 7.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.12% | 0.20 | 6.89 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 0.08% | 0.32 | 4.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4 | +0.44% |
| 2026-08-19 | 1.3939 | -1.67% |
| 2026-08-18 | 1.4176 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.4177 | +1.06% |
| 2026-08-14 | 1.4028 | +0.16% |
| 2026-08-13 | 1.4005 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 1.4064 | +0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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