基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*34%+中债新综合总财富指数收益率*56%+1年期央行定存基准利率*10%
收益率
近1月
0.78%
近3月
5.07%
近6月
7.52%
近1年
16.81%
近3年
12.44%
今年以来
2.03%
成立以来
17.02%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1742
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 1.1742
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 0.57% | 15.00 | 90.00 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.56% | 2.40 | 87.98 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.55% | 0.50 | 85.52 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.30% | 4.00 | 46.32 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.15% | 3.00 | 24.03 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 0.13% | 0.50 | 20.33 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.10% | 2.50 | 15.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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