基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.76%
近3月
1.76%
近6月
2.02%
近1年
2.03%
近3年
2.03%
今年以来
1.06%
成立以来
2.03%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0116
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0116
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.06% | 1.30 | 17.67 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 0.32 | 11.03 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 0.02% | 0.48 | 7.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
vs
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C
024013 - 024014
|
相似度 0.658
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
vs
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A
024013 - 015509
|
相似度 0.207
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
vs
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y
024013 - 017333
|
相似度 0.207
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
vs
兴业上证180ETF联接A
024013 - 023148
|
相似度 0.164
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A
vs
兴业上证180ETF联接C
024013 - 023149
|
相似度 0.164