基金详情
业绩比较基准
(中证偏股型基金指数收益率*90%+恒生指数收益率*10%)*X+中债新综合全价(总值)指数*(90%-X)+1年期央行定存基准利率*10%
收益率
近1月
1.80%
近3月
6.56%
近6月
7.96%
近1年
20.99%
近3年
25.16%
今年以来
3.08%
成立以来
25.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2037
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.2037
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 0.63% | 1.60 | 7.70 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.60% | 0.20 | 7.33 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.56% | 0.04 | 6.84 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.52% | 0.20 | 6.36 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 0.40% | 0.12 | 4.88 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.31% | 0.60 | 3.83 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.27% | 0.28 | 3.24 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.26% | 0.05 | 3.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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