基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
4.21%
近3月
3.91%
近6月
6.50%
近1年
16.10%
近3年
24.12%
今年以来
5.71%
成立以来
24.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.98% | 22.02 | 272.17 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.85% | 24.47 | 254.73 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.84% | 9.58 | 253.58 | 2025-12-31 |
| SH601163 | 三角轮胎 | 1.82% | 17.48 | 249.79 | 2025-12-31 |
| SH600018 | 上港集团 | 1.81% | 45.90 | 248.78 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.79% | 16.21 | 246.07 | 2025-12-31 |
| SH600662 | 外服控股 | 1.79% | 49.08 | 246.39 | 2025-12-31 |
| SH603043 | 广州酒家 | 1.73% | 13.52 | 238.36 | 2025-12-31 |
| SZ001286 | 陕西能源 | 1.71% | 25.32 | 235.73 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.67% | 5.68 | 230.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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