持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
8
持续持有
3
新增持仓
36
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.5% 降至 55.3%。新进了 3 只股票，包括中国国航(5.7%)、李宁(5.6%)、中国南方航空股份(5.3%)；退出了 36 只股票，包括紫金矿业(3.8%)、中远海能(3.1%)、中国石油化工股份(0.0%) 等。调仓方面，对 山高环能 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.74% | 5.69% | +0.05% | +7.76万股 (27.0%) | - |
|
中国国航
SZ00753
|
新增 | 5.68% | - | - | 943.60万股 | 新进第2 |
|
李宁
SZ02331
|
新增 | 5.59% | - | - | 285.70万股 | 新进第3 |
|
招金矿业
SZ01818
|
持续持有 | 5.56% | 4.67% | +0.89% | +115.07万股 (64.9%) | ↑1 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
新增 | 5.35% | - | - | 1227.00万股 | 新进第5 |
|
山东黄金
SZ01787
|
持续持有 | 5.34% | 4.52% | +0.82% | +84.98万股 (56.7%) | ↑1 |
|
嘉澳环保
SH603822
|
持续持有 | 4.80% | 3.76% | +1.04% | +28.67万股 (96.4%) | ↑7 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.53% | 5.19% | -0.66% | +2.24万股 (43.2%) | ↓6 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 4.40% | 4.56% | -0.16% | +10.46万股 (83.7%) | ↓3 |
|
焦作万方
SZ000612
|
持续持有 | 4.29% | 3.51% | +0.78% | +214.04万股 (101.5%) | ↑5 |
|
山高环能
SZ000803
|
持续持有 | 4.06% | 3.01% | +1.05% | +338.31万股 (149.9%) | ↑8 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第13 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第18 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第37 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第42 |
|
明源云
SZ00909
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第22 |
|
康诺亚-B
SZ02162
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第25 |
|
中国中铁
SZ00390
|
不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第3 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第36 |
|
海伦司
SZ09869
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第44 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第21 |
|
锦欣生殖
SZ01951
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第27 |
|
中国建筑国际
SZ03311
|
不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第10 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第34 |
|
中国有色矿业
SZ01258
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第20 |
|
药明康德
SZ02359
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第39 |
|
玉龙股份
SH601028
|
不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第16 |
|
东岳集团
SZ00189
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第26 |
|
赣锋锂业
SZ01772
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第31 |
|
中国东方教育
SZ00667
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第35 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第9 |
|
微创医疗
SZ00853
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第23 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第4 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第12 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第24 |
|
先声药业
SZ02096
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第28 |
|
天齐锂业
SZ09696
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第33 |
|
阅文集团
SZ00772
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第40 |
|
光大环境
SZ00257
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第43 |
|
昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第38 |
|
中国电力
SZ02380
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第32 |
|
建滔积层板
SZ01888
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第29 |
|
中国铁建
SZ01186
|
不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第11 |
|
江西铜业股份
SZ00358
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第17 |
|
中国生物制药
SZ01177
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第30 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第41 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性