基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债总财富指数(总值)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.45%
近3月
0.53%
近6月
6.29%
近1年
21.30%
近3年
22.67%
今年以来
7.07%
成立以来
22.67%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.191
真实涨跌
+0.7018%
上期净值 (2026-08-21): 1.1827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601939 | 建设银行 | 4.38% | 18.28 | 176.40 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.30% | 22.67 | 173.20 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.09% | 14.46 | 164.70 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 3.85% | 13.53 | 155.19 | 2026-03-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 3.76% | 3.93 | 151.31 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.74% | 1.97 | 150.41 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.68% | 1.58 | 148.19 | 2026-03-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 3.67% | 13.79 | 147.55 | 2026-03-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 3.61% | 22.26 | 145.36 | 2026-03-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.60% | 4.94 | 144.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.191 | +0.70% |
| 2026-08-21 | 1.1827 | +0.33% |
| 2026-08-20 | 1.1788 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1792 | +0.24% |
| 2026-08-18 | 1.1764 | +0.49% |
| 2026-08-17 | 1.1707 | +0.38% |
| 2026-08-14 | 1.1663 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
浙商汇金红利精选混合型发起式C
021859 - 021860
|
相似度 0.845
浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
浙商汇金平稳增长一年混合
021859 - 016961
|
相似度 0.290
浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
天治量化核心精选混合A
021859 - 006877
|
相似度 0.265
浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
天治量化核心精选混合C
021859 - 006878
|
相似度 0.265
浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
长城价值领航混合A
021859 - 013387
|
相似度 0.220
浙商汇金红利精选混合型发起式A
vs
长城价值领航混合C
021859 - 013388
|
相似度 0.220