基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.94%
近3月
7.96%
近6月
9.56%
近1年
23.50%
近3年
14.25%
今年以来
4.34%
成立以来
91.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8353
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.24% | 14.61 | 236.39 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.17% | 2.21 | 222.66 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 1.05% | 22.83 | 199.08 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.02% | 7.93 | 194.68 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.00% | 1.83 | 190.99 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 0.99% | 13.87 | 187.94 | 2025-12-31 |
| SH600109 | 国金证券 | 0.99% | 20.18 | 187.67 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.96% | 3.74 | 183.56 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.93% | 25.30 | 178.09 | 2025-12-31 |
| SH688065 | 凯赛生物 | 0.93% | 3.56 | 177.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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