基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
6.10%
近6月
9.17%
近1年
20.10%
近3年
20.44%
今年以来
0.16%
成立以来
20.44%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1715
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.1715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.03% | 0.51 | 187.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.99% | 2.03 | 139.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 3.65 | 125.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.62% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.07% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.07% | 1.23 | 96.12 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.74% | 1.43 | 81.10 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.72% | 2.78 | 79.81 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.66% | 9.75 | 77.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 0.17 | 73.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1715 | -0.97% |
| 2026-03-30 | 1.183 | -0.11% |
| 2026-03-27 | 1.1843 | +1.08% |
| 2026-03-26 | 1.1717 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 1.1874 | +1.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证A500指数增强C
vs
申万菱信中证A500指数增强A
022689 - 022688
|
相似度 0.787
申万菱信中证A500指数增强C
vs
长信中证A500指数增强C
022689 - 022698
|
相似度 0.612
申万菱信中证A500指数增强C
vs
路博迈中证A500指数增强A
022689 - 023325
|
相似度 0.550
申万菱信中证A500指数增强C
vs
富国中证A500指数增强C
022689 - 022677
|
相似度 0.520
申万菱信中证A500指数增强C
vs
国富沪深300指数增强C
022689 - 020352
|
相似度 0.391
申万菱信中证A500指数增强C
vs
国富沪深300指数增强A
022689 - 450008
|
相似度 0.391