基金详情
业绩比较基准
90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
-0.84%
近3月
2.76%
近6月
10.35%
近1年
49.26%
近3年
58.30%
今年以来
1.67%
成立以来
30.14%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.338
真实涨跌
+0.0973%
上期净值 (2026-08-31): 1.3367
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.26% | 7.70 | 2829.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.64% | 3.83 | 2336.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.07% | 3.60 | 1549.44 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.65% | 48.20 | 1117.21 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.00% | 5.36 | 916.77 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.94% | 2.06 | 592.41 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.57% | 6.38 | 480.23 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 1.22% | 34.10 | 374.40 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.05% | 1.69 | 321.86 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 1.00% | 18.16 | 306.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.338 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 1.3367 | +0.56% |
| 2026-08-28 | 1.3292 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1.3347 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 1.3233 | +0.19% |
| 2026-08-25 | 1.3208 | +0.60% |
| 2026-08-24 | 1.3129 | -1.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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