基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.53%
近3月
10.87%
近6月
11.76%
近1年
27.93%
近3年
31.84%
今年以来
9.18%
成立以来
31.84%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.321
真实涨跌
-1.4988%
上期净值 (2026-09-01): 1.3411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.27% | 0.47 | 188.80 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.83% | 0.22 | 125.27 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.80% | 2.18 | 123.93 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.59% | 3.50 | 114.52 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.29% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.64% | 9.51 | 72.69 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.62% | 0.73 | 71.61 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.61% | 1.45 | 71.43 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 0.16 | 70.85 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.43% | 0.30 | 63.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.321 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 1.3411 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.3457 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 1.3377 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 1.3404 | +1.16% |
| 2026-08-26 | 1.325 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 1.3144 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证A500指数增强A
vs
光大沪深300指数增强A
022688 - 023607
|
相似度 0.653
申万菱信中证A500指数增强A
vs
光大沪深300指数增强C
022688 - 023608
|
相似度 0.653
申万菱信中证A500指数增强A
vs
招商沪深300指数增强A
022688 - 004190
|
相似度 0.602
申万菱信中证A500指数增强A
vs
招商沪深300指数增强C
022688 - 004191
|
相似度 0.602
申万菱信中证A500指数增强A
vs
路博迈中证A500指数增强C
022688 - 023326
|
相似度 0.600
申万菱信中证A500指数增强A
vs
创金合信中证A500指数增强C
022688 - 023843
|
相似度 0.581