基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
7.63%
近6月
12.38%
近1年
28.65%
近3年
30.66%
今年以来
1.77%
成立以来
65.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6697
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.6697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.56% | 4.18 | 1536.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.26% | 0.99 | 1360.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.92% | 16.84 | 1152.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.79% | 1.76 | 1073.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.49% | 26.03 | 897.26 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.37% | 19.56 | 823.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.12% | 1.57 | 675.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.01% | 7.78 | 608.05 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.94% | 26.76 | 563.60 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.87% | 19.33 | 525.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证800ETF联接C
vs
天弘中证800指数A
007857 - 001588
|
相似度 0.675
易方达中证800ETF联接C
vs
前海开源沪深300指数
007857 - 000656
|
相似度 0.611
易方达中证800ETF联接C
vs
国泰沪深300指数C
007857 - 005867
|
相似度 0.609
易方达中证800ETF联接C
vs
农银沪深300指数C
007857 - 005152
|
相似度 0.567
易方达中证800ETF联接C
vs
人保沪深300指数A
007857 - 006600
|
相似度 0.530
易方达中证800ETF联接C
vs
前海开源MSCI中国A股指数A
007857 - 006524
|
相似度 0.446