基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率
收益率
近1月
1.87%
近3月
7.89%
近6月
13.08%
近1年
30.84%
近3年
34.56%
今年以来
1.65%
成立以来
69.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5944
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.69% | 4.40 | 1617.41 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.38% | 1.04 | 1432.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.02% | 17.73 | 1212.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.88% | 1.85 | 1129.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.57% | 27.40 | 944.48 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.44% | 20.59 | 867.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.18% | 1.65 | 710.95 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.06% | 8.19 | 640.05 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.99% | 28.17 | 593.26 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.92% | 20.35 | 553.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中证800ETF易方达
vs
鹏华中证800ETF发起式联接A
515810 - 022695
|
相似度 0.744
中证800ETF易方达
vs
鹏华中证800ETF发起式联接C
515810 - 022696
|
相似度 0.744
中证800ETF易方达
vs
广发中证800指数增强C
515810 - 023563
|
相似度 0.648
中证800ETF易方达
vs
易方达中证800增强C
515810 - 026360
|
相似度 0.637
中证800ETF易方达
vs
国联中证800指数增强C
515810 - 024255
|
相似度 0.532
中证800ETF易方达
vs
国联中证800指数增强A
515810 - 024254
|
相似度 0.532