基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.77%
近3月
-0.35%
近6月
1.04%
近1年
11.72%
近3年
-19.08%
今年以来
-2.53%
成立以来
2.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.8988
预测涨跌
-0.0524%
置信度
55%
上期净值 (2026-08-21): 0.8993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.61% | 1.48 | 800.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.91% | 7.96 | 622.07 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.64% | 18.66 | 593.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.85% | 1.39 | 510.49 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.48% | 13.67 | 471.20 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.33% | 21.56 | 455.56 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.50% | 5.39 | 368.68 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.33% | 21.68 | 350.78 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.19% | 5.70 | 335.42 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.81% | 1.06 | 295.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9018 | +0.28% |
| 2026-08-21 | 0.8993 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 0.9029 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 0.901 | +0.36% |
| 2026-08-18 | 0.8978 | +0.25% |
| 2026-08-17 | 0.8956 | +0.10% |
| 2026-08-14 | 0.8947 | -0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...