持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.6% 提升至 49.2%。新进了 7 只股票，包括中国太保(5.6%)、中国平安(3.5%)、天山铝业(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括中国财险(4.5%)、紫金矿业(1.2%)、ST华通(3.6%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.51 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.61% | 8.49% | -0.88% | 不变 | - |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.91% | 4.09% | +1.82% | +2.02万股 (34.0%) | ↑4 |
|
中国太保
SZ02601
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新增 | 5.64% | - | - | 18.66万股 | 新进第3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.85% | 6.36% | -1.51% | -0.28万股 (-16.8%) | ↓2 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.48% | 4.08% | +0.40% | -0.96万股 (-6.6%) | ↑2 |
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.33% | 5.12% | -0.79% | -1.68万股 (-7.2%) | ↓3 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.50% | - | - | 5.39万股 | 新进第7 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.33% | - | - | 21.68万股 | 新进第8 |
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 3.19% | - | - | 5.70万股 | 新进第9 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 2.81% | - | - | 1.06万股 | 新进第10 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 2.80% | - | - | 9.01万股 | 新进第11 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.78% | - | - | 1.96万股 | 新进第12 |
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中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第5 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第11 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
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徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性