持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
6
新增持仓
32
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 85.0% 降至 48.6%。新进了 6 只股票，包括三一重工(5.1%)、徐工机械(4.5%)、紫金矿业(4.1%) 等；退出了 32 只股票，包括建设银行(4.9%)、宁波银行(1.5%)、中创智领(3.0%) 等。调仓方面，对 ST华通 加仓明显，持仓占比提升 2.37 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.49% | 9.14% | -0.65% | -0.10万股 (-6.3%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.36% | 4.26% | +2.10% | +0.33万股 (24.6%) | ↑6 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 5.12% | - | - | 23.24万股 | 新进第3 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 4.47% | 6.39% | -1.92% | -7.20万股 (-19.7%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 4.47% | - | - | 41.01万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.09% | 5.41% | -1.32% | 不变 | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 4.08% | - | - | 14.63万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.75% | - | - | 2.45万股 | 新进第8 |
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ST华通
SZ002602
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持续持有 | 3.64% | 1.27% | +2.37% | +9.46万股 (104.2%) | ↑14 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.87% | - | - | 0.21万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 1.24% | - | - | 4.40万股 | 新进第11 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第5 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第19 |
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中创智领
SH601717
|
不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第12 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第11 |
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中原传媒
SZ000719
|
不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第18 |
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颐海国际
SZ01579
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第34 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第17 |
|
中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第20 |
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美亚光电
SZ002690
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第26 |
|
泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第24 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第16 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第15 |
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纽威股份
SH603699
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第25 |
|
珠江啤酒
SZ002461
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第33 |
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福耀玻璃
SZ03606
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第32 |
|
海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第4 |
|
山东出版
SH601019
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第35 |
|
上美股份
SZ02145
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第31 |
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宇通客车
SH600066
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第28 |
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中国太平
SZ00966
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第29 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第13 |
|
春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第21 |
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云南白药
SZ000538
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第27 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第36 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第22 |
|
中国重汽
SZ000951
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第37 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第14 |
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广东宏大
SZ002683
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第30 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性