基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.04%
近3月
0.41%
近6月
3.23%
近1年
17.03%
近3年
-14.42%
今年以来
-2.59%
成立以来
-1.25%
数据截至:2026-03-09
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 80.56 | 43585.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.39% | 98.42 | 42405.49 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.29% | 30.46 | 41952.76 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.57% | 300.20 | 38719.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.57% | 41.21 | 25138.71 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.74% | 252.85 | 21403.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.13% | 50.81 | 18659.23 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 2.84% | 521.50 | 12812.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.25% | 295.16 | 10174.17 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.89% | 150.54 | 8537.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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