基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.52%
近6月
-1.49%
近1年
-1.49%
近3年
-1.49%
今年以来
-1.76%
成立以来
-1.49%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9497
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9497
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.82% | 2.17 | 3146.50 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.51% | 21.26 | 2085.61 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.48% | 4.86 | 2076.91 | 2026-03-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 5.52% | 87.74 | 1767.96 | 2026-03-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 5.27% | 70.00 | 1687.32 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.25% | 22.04 | 1682.75 | 2026-03-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.50% | 27.76 | 1121.78 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.35% | 70.60 | 1072.18 | 2026-03-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.30% | 35.53 | 1058.08 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.08% | 23.67 | 987.28 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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