基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
2.07%
近3月
8.02%
近6月
9.67%
近1年
38.07%
近3年
2.59%
今年以来
0.82%
成立以来
378.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
3.962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 3.962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.48% | 24.33 | 10483.31 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.46% | 17.16 | 10467.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.77% | 7.05 | 9702.23 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.33% | 69.67 | 5897.57 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.06% | 52.33 | 5593.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.53% | 13.64 | 5008.69 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.89% | 21.17 | 4298.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.80% | 3.10 | 4207.49 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.96% | 5.11 | 3280.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 87.72 | 3023.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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