基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
2.33%
近3月
12.58%
近6月
19.43%
近1年
44.88%
近3年
19.97%
今年以来
6.69%
成立以来
25.57%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6293
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6293
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002396 | 星网锐捷 | 8.96% | 106.21 | 3218.31 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.88% | 24.74 | 3190.96 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 6.89% | 484.65 | 2476.56 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 6.77% | 33.29 | 2433.17 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 5.14% | 27.74 | 1847.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.96% | 4.14 | 1783.84 | 2025-12-31 |
| SZ002045 | 国光电器 | 4.93% | 124.99 | 1771.11 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 4.71% | 69.02 | 1691.91 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 4.53% | 15.21 | 1626.12 | 2025-12-31 |
| SH603186 | 华正新材 | 4.52% | 32.74 | 1623.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6293 | -4.25% |
预测准确率统计
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