持仓变动分析
对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30
8
持续持有
12
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.1% 提升至 88.2%。新进了 12 只股票，包括紫金矿业(5.9%)、JS环球生活(5.6%)、伟星股份(4.9%) 等；退出了 2 只股票，包括牧原股份(4.8%)、泸州老窖(7.3%)。调仓方面，对 宁波银行 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 美团-W，占比下降 5.17 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.66% | 6.37% | +1.29% | 不变 | ↑4 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 7.14% | 7.71% | -0.57% | +5.00万股 (5.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.08% | 9.29% | -2.21% | -0.06万股 (-15.0%) | ↓2 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 6.22% | 4.61% | +1.61% | +4.13万股 (35.1%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.86% | - | - | 48.63万股 | 新进第5 |
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JS环球生活
SZ01691
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新增 | 5.60% | - | - | 59.25万股 | 新进第6 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.49% | 7.56% | -2.07% | -1.08万股 (-30.0%) | ↓4 |
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伟星股份
SZ002003
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新增 | 4.90% | - | - | 40.17万股 | 新进第8 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.80% | 4.71% | +0.09% | -1.01万股 (-7.8%) | ↓1 |
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泉峰控股
SZ02285
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新增 | 4.64% | - | - | 10.00万股 | 新进第10 |
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富安娜
SZ002327
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持续持有 | 4.55% | 4.57% | -0.02% | 不变 | ↓1 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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新增 | 4.15% | - | - | 5.00万股 | 新进第12 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 3.71% | - | - | 6.65万股 | 新进第13 |
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中远海控
SZ01919
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新增 | 3.42% | - | - | 39.85万股 | 新进第14 |
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中远海控
SH601919
|
新增 | 3.41% | - | - | 27.50万股 | 新进第15 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 2.85% | - | - | 3.90万股 | 新进第16 |
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中谷物流
SH603565
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新增 | 2.45% | - | - | 14.00万股 | 新进第17 |
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桃李面包
SH603866
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新增 | 2.25% | - | - | 12.13万股 | 新进第18 |
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百隆东方
SH601339
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新增 | 2.02% | - | - | 29.37万股 | 新进第19 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 0.01% | 5.18% | -5.17% | -2.78万股 (-99.6%) | ↓14 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 4.77% | - | - | 原第7 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性