持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
8
持续持有
42
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.6% 提升至 94.0%。新进了 42 只股票，包括比亚迪(8.7%)、泡泡玛特(4.9%)、安踏体育(2.5%) 等；退出了 2 只股票，包括美的集团(8.4%)、比亚迪股份(11.8%)。调仓方面，对 小米集团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.95 个百分点；同时减持了 理想汽车-W，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 11.51% | 9.56% | +1.95% | -1.28万股 (-4.0%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.42% | 9.80% | -0.38% | -0.25万股 (-7.7%) | - |
|
比亚迪
SZ002594
|
新增 | 8.73% | - | - | 3.83万股 | 新进第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.62% | 8.34% | +0.28% | +0.08万股 (9.9%) | ↑1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 8.38% | 6.80% | +1.58% | +3.51万股 (49.0%) | ↑1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 5.15% | 5.34% | -0.19% | +0.15万股 (2.4%) | ↑1 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
新增 | 4.88% | - | - | 2.92万股 | 新进第7 |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 3.13% | 3.19% | -0.06% | -0.47万股 (-4.4%) | - |
|
安踏体育
SZ02020
|
新增 | 2.49% | - | - | 4.20万股 | 新进第9 |
|
快手-W
SZ01024
|
新增 | 2.35% | - | - | 5.92万股 | 新进第10 |
|
赛力斯
SH601127
|
新增 | 2.28% | - | - | 2.47万股 | 新进第11 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 1.94% | - | - | 10.14万股 | 新进第12 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 1.73% | 1.89% | -0.16% | +0.01万股 (0.5%) | ↓3 |
|
山西汾酒
SH600809
|
新增 | 1.72% | - | - | 1.42万股 | 新进第14 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
持续持有 | 1.57% | 2.36% | -0.79% | -1.57万股 (-40.1%) | ↓6 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
新增 | 1.56% | - | - | 15.60万股 | 新进第16 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
新增 | 1.55% | - | - | 0.72万股 | 新进第17 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
新增 | 1.42% | - | - | 5.66万股 | 新进第18 |
|
上汽集团
SH600104
|
新增 | 1.28% | - | - | 11.57万股 | 新进第19 |
|
分众传媒
SZ002027
|
新增 | 1.15% | - | - | 22.85万股 | 新进第20 |
|
美的集团
SZ00300
|
新增 | 1.10% | - | - | 2.35万股 | 新进第21 |
|
海尔智家
SZ06690
|
新增 | 1.00% | - | - | 7.08万股 | 新进第22 |
|
巨子生物
SZ02367
|
新增 | 0.85% | - | - | 2.34万股 | 新进第23 |
|
海天味业
SH603288
|
新增 | 0.82% | - | - | 3.09万股 | 新进第24 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
新增 | 0.75% | - | - | 0.87万股 | 新进第25 |
|
三花智控
SZ002050
|
新增 | 0.68% | - | - | 3.75万股 | 新进第26 |
|
恺英网络
SZ002517
|
新增 | 0.66% | - | - | 4.97万股 | 新进第27 |
|
申洲国际
SZ02313
|
新增 | 0.56% | - | - | 1.60万股 | 新进第28 |
|
石头科技
SH688169
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.46万股 | 新进第29 |
|
九号公司
SH689009
|
新增 | 0.46% | - | - | 1.14万股 | 新进第30 |
|
李宁
SZ02331
|
新增 | 0.45% | - | - | 4.25万股 | 新进第31 |
|
今世缘
SH603369
|
新增 | 0.45% | - | - | 1.68万股 | 新进第32 |
|
三七互娱
SZ002555
|
新增 | 0.42% | - | - | 3.55万股 | 新进第33 |
|
海底捞
SZ06862
|
新增 | 0.40% | - | - | 4.30万股 | 新进第34 |
|
珀莱雅
SH603605
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.70万股 | 新进第35 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
新增 | 0.39% | - | - | 0.43万股 | 新进第37 |
|
洋河股份
SZ002304
|
新增 | 0.39% | - | - | 0.88万股 | 新进第36 |
|
中国飞鹤
SZ06186
|
新增 | 0.37% | - | - | 10.30万股 | 新进第38 |
|
长城汽车
SZ02333
|
新增 | 0.37% | - | - | 4.95万股 | 新进第39 |
|
神州泰岳
SZ300002
|
新增 | 0.32% | - | - | 3.99万股 | 新进第40 |
|
名创优品
SZ09896
|
新增 | 0.31% | - | - | 1.38万股 | 新进第41 |
|
康师傅控股
SZ00322
|
新增 | 0.30% | - | - | 4.20万股 | 新进第42 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.58万股 | 新进第43 |
|
公牛集团
SH603195
|
新增 | 0.19% | - | - | 0.57万股 | 新进第44 |
|
金龙鱼
SZ300999
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.82万股 | 新进第45 |
|
迎驾贡酒
SH603198
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.63万股 | 新进第47 |
|
上美股份
SZ02145
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.33万股 | 新进第46 |
|
华利集团
SZ300979
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.30万股 | 新进第48 |
|
顺丰控股
SZ06936
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.36万股 | 新进第49 |
|
中国中免
SZ01880
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.15万股 | 新进第50 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 8.44% | - | - | 原第4 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 11.84% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性