基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*(1-下滑曲线值)
收益率
近1月
0.26%
近3月
1.13%
近6月
2.15%
近1年
5.66%
近3年
11.33%
今年以来
0.53%
成立以来
21.15%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2162
预测涨跌
-0.032%
置信度
30%
上期净值 (2026-03-11): 1.2166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 0.57% | 65.82 | 425.20 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.50% | 6.47 | 373.71 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.46% | 20.25 | 342.23 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.43% | 3.58 | 319.55 | 2025-12-31 |
| SZ01313 | 华润建材科技 | 0.42% | 220.00 | 308.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.41% | 2.33 | 300.52 | 2025-12-31 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.35% | 43.76 | 263.00 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.35% | 27.79 | 258.17 | 2025-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 0.34% | 7.07 | 255.30 | 2025-12-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.32% | 35.94 | 236.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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