基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*43%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证商品期货成份指数收益率*2%
收益率
近1月
3.15%
近3月
4.37%
近6月
9.96%
近1年
15.90%
近3年
15.11%
今年以来
1.12%
成立以来
15.11%
数据截至：2026-01-16
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1511
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-01-16): 1.1511
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 1.10% | 11.62 | 75.07 | 2025-12-31 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.91% | 10.30 | 61.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.87% | 0.46 | 59.33 | 2025-12-31 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.80% | 6.61 | 54.47 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.74% | 3.00 | 50.70 | 2025-12-31 |
| SZ01313 | 华润建材科技 | 0.63% | 30.80 | 43.12 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.62% | 4.60 | 42.73 | 2025-12-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.62% | 6.48 | 42.64 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.59% | 0.45 | 40.44 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 0.37% | 0.17 | 25.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
014403 - 020745
|
相似度 0.727
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
014403 - 016846
|
相似度 0.561
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
014403 - 020734
|
相似度 0.561
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
014403 - 017160
|
相似度 0.462
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
014403 - 021497
|
相似度 0.462
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
014403 - 018515
|
相似度 0.182