基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.75%
近6月
8.44%
近1年
14.62%
近3年
15.32%
今年以来
0.85%
成立以来
15.32%
数据截至：2026-02-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-06): 1.1532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 0.97% | 14.84 | 95.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.88% | 0.67 | 86.42 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.75% | 4.39 | 74.19 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.75% | 7.94 | 73.76 | 2025-12-31 |
| SZ01313 | 华润建材科技 | 0.74% | 52.00 | 72.80 | 2025-12-31 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.72% | 8.57 | 70.62 | 2025-12-31 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.67% | 10.96 | 65.87 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.58% | 0.65 | 57.62 | 2025-12-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.56% | 8.46 | 55.67 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.41% | 0.70 | 40.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
016846 - 014403
|
相似度 0.561
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
016846 - 021497
|
相似度 0.458
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
016846 - 017160
|
相似度 0.458
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y
016846 - 017318
|
相似度 0.389
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
016846 - 017587
|
相似度 0.349
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
vs
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
016846 - 017588
|
相似度 0.349