基金详情
业绩比较基准
中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.30%
近6月
1.12%
近1年
3.75%
近3年
7.25%
今年以来
0.81%
成立以来
7.31%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0679
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 1.0679
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601825 | 沪农商行 | 0.84% | 513.66 | 4679.42 | 2026-03-31 |
| SH601801 | 皖新传媒 | 0.32% | 282.50 | 1765.60 | 2026-03-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.31% | 25.09 | 1752.24 | 2026-03-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 0.31% | 86.69 | 1709.59 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 15.37 | 1614.93 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.27% | 20.03 | 1529.36 | 2026-03-31 |
| SZ001328 | 登康口腔 | 0.23% | 41.25 | 1307.72 | 2026-03-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 0.20% | 8.81 | 1140.45 | 2026-03-31 |
| SZ02869 | 绿城服务 | 0.19% | 279.20 | 1052.58 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.18% | 0.70 | 1015.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
017587 - 021121
|
相似度 0.713
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
017587 - 021122
|
相似度 0.713
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y
017587 - 017318
|
相似度 0.486
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
017587 - 016846
|
相似度 0.349
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
017587 - 020734
|
相似度 0.349
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
vs
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
017587 - 017685
|
相似度 0.331