基金详情
业绩比较基准
中证500成长指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.77%
近3月
18.73%
近6月
24.40%
近1年
61.14%
近3年
33.71%
今年以来
4.89%
成立以来
2.25%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2041
真实涨跌
+0.0748%
上期净值 (2026-09-08): 1.2032
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.99% | 54.88 | 33477.53 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.24% | 373.90 | 25092.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.68% | 16.54 | 22416.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.38% | 162.46 | 20954.06 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.31% | 243.71 | 20629.66 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.25% | 315.40 | 20354.36 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 4.23% | 417.86 | 20274.51 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 3.12% | 202.16 | 14935.92 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 3.06% | 105.74 | 14666.55 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.02% | 312.06 | 14457.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2041 | +0.07% |
| 2026-09-08 | 1.2032 | -0.95% |
| 2026-09-07 | 1.2148 | +4.76% |
| 2026-09-04 | 1.1596 | -2.61% |
| 2026-09-03 | 1.1907 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1905 | -1.15% |
| 2026-09-01 | 1.2044 | -2.29% |
预测准确率统计
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