基金详情
业绩比较基准
中证500成长指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
15.64%
近6月
26.32%
近1年
54.82%
近3年
25.92%
今年以来
1.30%
成立以来
-4.50%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.2078
真实涨跌
-2.1787%
上期净值 (2026-07-22): 1.2347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.99% | 54.88 | 33477.53 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.24% | 373.90 | 25092.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.68% | 16.54 | 22416.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.38% | 162.46 | 20954.06 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.31% | 243.71 | 20629.66 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.25% | 315.40 | 20354.36 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 4.23% | 417.86 | 20274.51 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 3.12% | 202.16 | 14935.92 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 3.06% | 105.74 | 14666.55 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.02% | 312.06 | 14457.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2078 | -2.18% |
| 2026-07-22 | 1.2347 | -2.19% |
| 2026-07-21 | 1.2624 | +10.34% |
| 2026-07-20 | 1.1441 | -3.39% |
| 2026-07-17 | 1.1843 | -7.58% |
| 2026-07-16 | 1.2814 | -3.39% |
| 2026-07-15 | 1.3264 | -2.94% |
预测准确率统计
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