基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.79%
近3月
1.72%
近6月
2.80%
近1年
2.18%
近3年
10.32%
今年以来
2.55%
成立以来
22.58%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2264
预测涨跌
+0.0499%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 1.2258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.89% | 46.66 | 236.10 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.76% | 2.92 | 95.54 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.68% | 2.12 | 84.80 | 2026-03-31 |
| SH688326 | 经纬恒润 | 0.66% | 0.73 | 81.96 | 2026-03-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.64% | 3.09 | 80.31 | 2026-03-31 |
| SZ301600 | 慧翰股份 | 0.59% | 0.72 | 73.50 | 2026-03-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 0.58% | 4.33 | 72.31 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.56% | 1.22 | 69.54 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.53% | 0.28 | 66.67 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.52% | 5.71 | 65.38 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达招易一年持有期混合A
vs
创金合信鑫利混合A
009412 - 008893
|
相似度 0.194
易方达招易一年持有期混合A
vs
创金合信鑫利混合C
009412 - 008894
|
相似度 0.194
易方达招易一年持有期混合A
vs
易方达招易一年持有期混合C
009412 - 009413
|
相似度 0.170
易方达招易一年持有期混合A
vs
浦银安盛安裕回报一年持有混合A
009412 - 012299
|
相似度 0.170
易方达招易一年持有期混合A
vs
长城优选增强六个月持有混合A
009412 - 009829
|
相似度 0.169
易方达招易一年持有期混合A
vs
长城优选增强六个月持有混合C
009412 - 009830
|
相似度 0.169