基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.89%
近3月
1.86%
近6月
1.44%
近1年
3.41%
近3年
8.28%
今年以来
1.77%
成立以来
19.64%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.204
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.204
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.00% | 10.30 | 280.06 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.89% | 6.59 | 264.88 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.71% | 46.66 | 240.30 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.13% | 6.06 | 158.05 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 1.00% | 10.64 | 139.60 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.90% | 5.96 | 125.52 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.89% | 1.60 | 125.04 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.86% | 12.49 | 121.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.72% | 2.92 | 100.65 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.56% | 1.22 | 79.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.204 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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