持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.3% 降至 48.9%。新进了 5 只股票，包括宁德时代(3.6%)、渤海租赁(3.5%)、稳健医疗(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括华帝股份(2.8%)、新经典(3.2%)、浙江龙盛(3.0%) 等。调仓方面，对 北新建材 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点；同时减持了 伊利股份，占比下降 2.70 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兖矿能源
SH600188
|
持续持有 | 8.44% | 7.39% | +1.05% | 不变 | ↑1 |
|
海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 8.10% | 8.68% | -0.58% | -5.00万股 (-14.3%) | ↓1 |
|
北新建材
SZ000786
|
持续持有 | 6.48% | 5.31% | +1.17% | 不变 | ↑3 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
持续持有 | 6.15% | 5.60% | +0.55% | 不变 | ↑1 |
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伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 4.59% | 7.29% | -2.70% | -12.00万股 (-48.0%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.63% | - | - | 0.80万股 | 新进第6 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 3.50% | - | - | 70.00万股 | 新进第7 |
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稳健医疗
SZ300888
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新增 | 2.78% | - | - | 5.96万股 | 新进第8 |
|
上汽集团
SH600104
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新增 | 2.63% | - | - | 14.00万股 | 新进第10 |
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捷昌驱动
SH603583
|
新增 | 2.63% | - | - | 5.60万股 | 新进第9 |
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华帝股份
SZ002035
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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新经典
SH603096
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第8 |
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浙江龙盛
SH600352
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第9 |
|
万科A
SZ000002
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不在前10 | - | 7.36% | - | - | 原第3 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性