持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 69.9% 降至 54.3%。新进了 1 只股票，包括顺丰控股(5.6%)；退出了 11 只股票，包括阳光电源(2.6%)、艾迪药业(0.9%)、华峰化学(2.2%) 等。调仓方面，对 海螺水泥 加仓明显，持仓占比提升 2.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 8.68% | 6.17% | +2.51% | +5.00万股 (16.7%) | ↑1 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 7.39% | 6.07% | +1.32% | 不变 | ↑2 |
|
万科A
SZ000002
|
持续持有 | 7.36% | 6.15% | +1.21% | 不变 | - |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 7.29% | 6.68% | +0.61% | 不变 | ↓3 |
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顺丰控股
SZ002352
|
新增 | 5.60% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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北新建材
SZ000786
|
持续持有 | 5.31% | 5.33% | -0.02% | 不变 | ↓1 |
|
南方航空
SH600029
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持续持有 | 3.68% | 3.22% | +0.46% | 不变 | - |
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新经典
SH603096
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持续持有 | 3.24% | 3.14% | +0.10% | 不变 | - |
|
浙江龙盛
SH600352
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持续持有 | 2.98% | 2.73% | +0.25% | 不变 | ↑3 |
|
华帝股份
SZ002035
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持续持有 | 2.80% | 2.53% | +0.27% | 不变 | ↑4 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第13 |
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艾迪药业
SH688488
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第20 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第18 |
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包钢股份
SH600010
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第11 |
|
浙商证券
SH601878
|
不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第6 |
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联创电子
SZ002036
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第15 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第9 |
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汇顶科技
SH603160
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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武进不锈
SH603878
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第19 |
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渤海租赁
SZ000415
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第17 |
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三只松鼠
SZ300783
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性