基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
收益率
近1月
1.64%
近3月
3.63%
近6月
5.06%
近1年
9.79%
近3年
23.95%
今年以来
2.16%
成立以来
42.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4006
真实涨跌
-0.1924%
上期净值 (2026-08-21): 1.4033
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600522 | 中天科技 | 0.96% | 147.82 | 2678.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.94% | 46.10 | 2614.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.83% | 6.33 | 2324.76 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.81% | 78.81 | 2253.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.77% | 16.62 | 2143.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 49.75 | 1714.88 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.46% | 173.35 | 1277.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.45% | 2.06 | 1256.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.38% | 15.39 | 1052.68 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.30% | 14.45 | 850.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4006 | -0.19% |
| 2026-08-21 | 1.4033 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.4028 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 1.4024 | -0.40% |
| 2026-08-18 | 1.408 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.4078 | +0.41% |
| 2026-08-14 | 1.4021 | +0.01% |
预测准确率统计
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