基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定存款利率(税后)
收益率
近1月
1.10%
近3月
3.00%
近6月
4.29%
近1年
10.25%
近3年
10.28%
今年以来
1.28%
成立以来
15.89%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.132
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.69% | 28.03 | 453.53 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.42% | 12.52 | 431.56 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.17% | 2.16 | 411.37 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 5.16% | 5.18 | 410.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.01% | 5.83 | 398.77 | 2025-12-31 |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 4.68% | 20.18 | 373.13 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 4.55% | 17.48 | 362.01 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 4.53% | 35.91 | 360.54 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.80% | 17.61 | 302.89 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.58% | 6.81 | 285.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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