基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
9.15%
近3月
34.93%
近6月
36.56%
近1年
38.63%
近3年
21.91%
今年以来
19.11%
成立以来
16.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3975
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300738 | 奥飞数据 | 9.80% | 27.24 | 503.67 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 6.58% | 3.38 | 338.06 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 5.27% | 1.98 | 270.84 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 5.19% | 1.18 | 267.09 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.14% | 3.70 | 264.22 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 4.67% | 16.35 | 239.85 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.01% | 7.44 | 206.16 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 4.01% | 12.57 | 206.02 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 3.99% | 2.31 | 205.13 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.92% | 3.59 | 201.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3975 | +0.32% |
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