基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
9.20%
近3月
35.10%
近6月
36.90%
近1年
39.33%
近3年
23.75%
今年以来
19.20%
成立以来
20.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1821
真实涨跌
-3.0191%
上期净值 (2026-09-03): 1.2189
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300738 | 奥飞数据 | 9.80% | 27.24 | 503.67 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 6.58% | 3.38 | 338.06 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 5.27% | 1.98 | 270.84 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 5.19% | 1.18 | 267.09 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.14% | 3.70 | 264.22 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 4.67% | 16.35 | 239.85 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 4.01% | 7.44 | 206.16 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 4.01% | 12.57 | 206.02 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 3.99% | 2.31 | 205.13 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.92% | 3.59 | 201.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1821 | -3.02% |
| 2026-09-03 | 1.2189 | +0.43% |
| 2026-09-02 | 1.2137 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 1.2261 | -1.91% |
| 2026-08-31 | 1.25 | +3.48% |
| 2026-08-28 | 1.208 | -1.60% |
| 2026-08-27 | 1.2276 | +3.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国金鑫悦经济新动能A
vs
国金鑫悦经济新动能C
010375 - 010376
|
相似度 0.895
国金鑫悦经济新动能A
vs
海富通领先成长混合
010375 - 519025
|
相似度 0.188
国金鑫悦经济新动能A
vs
汇安核心成长混合A
010375 - 006270
|
相似度 0.170
国金鑫悦经济新动能A
vs
汇安核心成长混合C
010375 - 006271
|
相似度 0.170
国金鑫悦经济新动能A
vs
诺安研究优选混合C
010375 - 014497
|
相似度 0.163
国金鑫悦经济新动能A
vs
融通先进制造混合A
010375 - 014647
|
相似度 0.162